通力科技:防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度

防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度

为进一步加强公司资金管理，确保公司资产安全，防范资金占用风险，维护公司利益，根据市场环境和公司实际情况，通力科技公司特别制定了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》,本制度自发布之日起实施。

制度背景

近年来，市场环境复杂多变，公司治理面临着前所未有的挑战，特别是在公司关联方占用公司资金的风险日益凸显的背景下，如何规范资金使用流程，明确责任追究，防范资金外流或被占用，成为公司治理的重要课题，本制度的制定，旨在针对性地解决这一问题，确保公司资金安全,维护公司的正常经营秩序。

制度主要内容

1. 审批权限
   公司资金的使用，特别是涉及关联方的资金占用，需经公司董事会审批，对于重大资金项目或涉及公司核心业务的资金使用,需特别报备并获得董事会的专项批准。

2. 资金使用管理
   公司资金不得用于关联方的非正常商业活动，包括但不限于：

   • 关联方的股权投资或并购；
   • 关联方的无偿使用公司资产；
   • 关联方的商业贷款等。

3. 监督问责
   公司对关联方的资金使用实行严格监督，涉及关联方的资金项目需定期审计，并由独立的第三方审计机构进行监督，违反规定的，相关责任人将面临纪律处分,甚至可能被追究民事责任。

4. 关联方管理
   公司定期对关联方进行资产和负债核查，建立关联方的黑名单制度，杜绝与不良关联方的合作，对关联方的资金使用行为进行动态监控,确保不存在非法占用公司资金的情况。

制度实施步骤

1. 制定阶段
   制定本制度草案,经公司股东大会审议通过后实施。

2. 审批阶段
   公司资金使用涉及关联方时，需按照本制度填写专用申请表,经相关部门审批后方可执行。

3. 监督阶段
   公司设立专项监督小组，定期对关联方资金使用情况进行检查,发现问题及时整改。

4. 调整优化阶段
   根据实际执行情况和市场环境的变化，定期对本制度进行评估和优化,确保其与时俱进。

制度的预期效果

1. 保护公司资金安全
   通过严格的审批流程和监督机制，有效防范公司资金被关联方占用的风险,保障公司核心资产安全。

2. 促进公司合规经营
   强化公司治理，规范资金使用流程,避免因关联方占用资金导致的资金链断裂或法律纠纷。

3. 增强投资者信心
   通过公开制定和执行本制度，向投资者展示公司对资金管理的专业性和对股东权益的保护意识,提升市场信誉。

4. 提升公司竞争力
   通过规范关联方资金使用，加强内部管理，优化资源配置，提升公司经营效率,为公司市场竞争提供保障。

《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的制定和实施，标志着通力科技公司在公司治理方面迈出了重要一步，我们将继续严格执行本制度，强化内部监督，确保公司资金安全,促进公司健康可持续发展。

通力科技将以本制度为抓手，持续优化管理机制，提升公司治理水平,为实现公司长期稳健发展和股东创造更大价值而不懈努力。