南威软件:财务管理制度（2025年11月修订）

南威软件财务管理制度（2025年11月修订）

尊敬的全体员工：

为进一步规范公司财务管理工作，提升财务管理水平，确保公司财务安全和高效运转，根据公司发展需求和实际工作特点，经公司领导层会议研究决定,对南威软件财务管理制度作出以下修订：

制度名称 本制度由《南威软件财务管理制度》改制而来，命名为《南威软件财务管理制度（2025年11月修订）》。

制度依据 本制度依据《中华人民共和国公司法》《关于加强企业内部财务监督的若干规定》等相关法律法规,以及公司章程和实际工作需要。

制度目的

1. 细化财务管理制度，明确各部门、各岗位的职责；
2. 提高财务管理的规范性和科学性,确保财务数据的准确性；
3. 优化财务资源配置,提升公司财务风险防控能力；
4. 推动公司财务信息化建设,提升财务管理效率。

（一）资金管理

1. 各部门必须严格执行中央收支管理制度,杜绝私设专项账户；
2. 重要项目资金使用需经公司审批,报销单据需经核实后及时提交；
3. 各部门要加强资金使用监督,及时发现并上报资金浪费现象。

（二）预算管理

1. 各部门要按时提交预算计划和实际使用情况报告；
2. 预算执行过程中,要及时调整并上报预算变动；
3. 预算执行完毕后,要进行预算效果分析和总结。

（三）财务报告

1. 各部门要按时完成财务报表编制和提交；
2. 财务报表要真实、准确、完整，做到早发现、及时处理；
3. 财务分析报告要深入浅出,便于管理层决策。

（四）财务监督

1. 内部审计部门要定期开展财务检查和审计工作；
2. 各部门要积极配合审计工作,及时纠正问题；
3. 财务问题发现后,要及时整改并上报情况。

实施步骤 （一）培训和学习

1. 公司定期组织财务管理制度培训,提升员工财务管理能力；
2. 制定财务管理制度学习计划,确保全体员工掌握制度要点。

（二）部门协作

1. 各部门要明确职责,形成财务管理合力；
2. 建立部门间的财务信息共享机制,畅通工作沟通。

（三）信息化建设

1. 加快财务信息化推进步伐,完善财务管理信息系统；
2. 建立财务数据分析平台,提升数据处理能力。

预期效果

1. 财务风险显著降低,财务数据更加可靠；
2. 财务管理效率明显提升,资金使用更加规范；
3. 公司整体治理能力和市场竞争力得到进一步增强。

南威软件财务管理制度的修订是一项重要的制度优化工程，它将进一步规范公司财务管理，推动公司高质量发展，希望全体员工能积极响应，严格遵守本制度，共同营造规范、透明的财务管理环境,为公司创造更大的财务安全和价值。

特此修订公布。

南威软件公司 2025年11月20日