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杭州热电集团股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度

为规范关联方资金往来管理,确保公司资金安全、合规运作，根据国家相关法律法规及公司内部管理要求，经公司批准，特制定本管理制度。

管理制度概述

本管理制度适用于杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）与其关联方之间的资金往来管理，关联方包括但不限于以下人员或单位：一、亲属公司、二、实际控制人、三、直接或间接控制公司的其他公司或个人，公司与关联方的资金往来需严格遵守本制度，确保资金流转合法、合规。

管理权限

1. 审批权限：
   公司负责对关联方资金往来的审批、监管和监督工作，具体审批权限由公司董事会或相关管理层根据实际情况决定。

2. 审批流程：
   公司与关联方的资金往来需经公司财务部门、审计部门及相关业务部门审核，确保资金使用符合公司发展战略和财务管理要求。

资金使用规定

1. 资金使用目的：
   公司与关联方的资金往来必须用于合法经营活动，不得用于非法经营、洗钱、逃避税收等违法行为。

2. 资金使用范围：
   关联方不得将公司资金用于以下用途：

   • 违法经营活动；
   • 接受不正当利益或回报；
   • 消除公司债务或解决财务困境；
   • 进行其他损害公司利益的行为。

3. 额度管理：
   公司与关联方的资金往来需遵循公司资金管理制度，严格控制资金使用额度，避免资金滥用或挪用。

审批与记录流程

1. 审批流程：
   （1）提出资金往来事项的关联方需向公司提出书面申请；
   （2）公司收到申请后，相关部门进行审核；
   （3）审批通过后，由公司统一签订相关协议或合同；
   （4）资金流转需经公司统一账户进行操作，并做好资金往来记录。

2. 审批材料：

   • 关联方的身份证明；
   • 资金往来的具体用途；
   • 审批申请表；
   • 其他相关文件或证据。

3. 记录要求：
   公司需对所有关联方资金往来进行实时记录，包括但不限于金额、用途、签订时间、双方签字等信息，并保存原件或电子版件。

监督与问责

1. 监督机制：
   公司设立专门监督小组，定期对关联方资金往来进行检查，确保资金使用符合本制度要求。

2. 违规处理：
   发现关联方资金往来违反本制度或相关法律法规的，公司将依法依规处理，包括但不限于：

   • 停止资金往来；
   • 启用法律途径追究相关责任人责任；
   • 向税务、监管部门报告；
   • 对相关人员进行内部审查。

制度实施与监督

1. 实施时间：
   本制度自发布之日起实施，所有关联方需在收到通知后及时遵守。

2. 监督方式：
   公司定期对本制度的执行情况进行评估，并将发现问题提出改进意见。

本管理制度的制定旨在规范公司与关联方的资金往来,防范资金流失风险，保障公司财务安全，公司将严格执行本制度，确保资金往来合法、合规、透明，维护公司利益和声誉。

附：本管理制度一式三份，公司、关联方及相关审批部门各执一份。

日期：
公司名称：
批准单位（若适用）：