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来源：网络作者：日期：2025-11-11 01:15:10

杭州热电集团股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度

为进一步规范公司与关联方之间的资金往来管理,确保公司财务安全与法律合规，提升公司管理水平，根据相关公司法规和行业要求，特制定本管理制度，以下是本制度的主要内容和管理要求：

本制度旨在规范杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）与其关联方之间的资金往来管理，明确资金往来管理的边界、审批权限、记录要求及监督机制，确保资金流动的合理性、规范性和透明度，公司作为一家上市公司，负有维护股东权益、履行社会责任的义务，必须严格遵守国家及地方相关法律法规，合规经营。

管理制度的背景

随着公司业务的快速扩张和市场地位的逐步提升,公司与关联方的合作关系日益密切，为避免资金往来管理不规范导致的财务风险和法律风险，公司需要建立健全与关联方资金往来管理的规范制度。

资金往来管理的边界
本制度明确了公司与关联方资金往来的范围，关联方包括公司的子公司、分支公司、关联企业以及与公司有实际控制关系的其他企业，资金往来包括但不限于以下事项：
- 资金借贷
- 资金调配
- 资金投资
- 资金转移
资金往来的审批权限
公司与关联方的资金往来必须经公司审计委员会、董事会审批，确保资金流向的合理性和必要性，具体审批权限如下：
- 单笔资金往来额度在某一季度内不超过公司总收入的5%时，需经财务部门审批；
- 单笔资金往来额度超过上述比例时,需提交董事会审批。
资金往来的记录要求
公司应建立健全关联方资金往来管理的书面记录，包括但不限于以下内容：
- 资金往来的具体金额、用途和时间；
- 资金往来的审批意见；
- 资金往来的执行情况；
- 资金往来的相关法律文件或合同。
资金使用的限制
公司与关联方的资金往来不得用于以下用途：
- 违反国家法律法规及行业准则；
- 从事不正当商业活动；
- 产生不合理的财务负担；
  -损害公司利益及股东权益。

杭州热电:杭州热电集团股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度

各部门职责
- 财务部门负责监督公司与关联方资金往来的审批、核算及监督工作；
- 审计部门负责定期检查公司与关联方资金往来的执行情况,并提出改进建议；
- 公司的关联方在进行资金往来时,应严格遵守本制度，并定期向公司提交资金往来的情况报告。
监督与问责
公司将建立健全监督机制，对关联方资金往来的执行情况进行定期检查和审计，发现违规行为时，公司将依法依规进行处理，确保资金往来的合规性和透明度。
风险防控
公司将采取以下措施防范关联方资金往来的风险：
- 建立风险预警机制,及时发现和处理资金往来的异常情况；
- 加强内部沟通与协调,确保各部门信息共享；
- 定期开展资金流向分析,识别潜在风险点。