光模块CPO反复活跃！新易盛冲击七连阳，含“光”量超56%的创业板人工智能ETF（159363）放量冲高逾2%

炒股与算力+AI应用：市场动向与未来机遇

炒股投资是一项需要持续学习和洞察的职业,在当前市场环境下，深入分析行业动态、关注权威机构研报，能够帮助投资者更好地把握市场脉动，挖掘潜在的投资机会，近期市场动态中，光模块与算力行业的表现尤为亮眼，备受投资者关注。

市场动态：光模块与算力行业活跃

光模块CPO（光模块原厂）及相关算力硬件板块持续表现强劲，引发市场广泛关注，新易盛、天孚通信、中际旭创等相关企业股价大幅上涨，表现出较强的投资吸引力，创业板人工智能ETF（159363）因其高含量光模块标的，成交活跃，实时成交额超过1亿元，市场对其未来表现充满期待。

消息面上,多家券商机构对相关行业发表了积极研报，摩根士丹利表示，谷歌TPU（Tensor Processing Unit）的产量预测再次上调，2027年预计达到500万块，2028年则上升至700万块，分别比原预测高出67%和120%，这表明谷歌在AI芯片领域的强势布局将进一步扩大，推动相关产业链企业的发展，中泰证券指出，谷歌凭借从芯片到网络、模型的完整技术闭环，构建了强大的AI护城河，这一优势将进一步助力其在AI领域的领先地位。

国盛证券则指出,光模块行业正处于高景气周期背景下，头部厂商在大陆和泰国加速扩产，该机构预计，光模块行业2026年一季度将迎来产能集中释放，带动业绩进入新一轮爬坡期，值得注意的是，光模块行业龙头企业的表现尤为突出，成为投资者关注的焦点。

后市展望：AI产业长期向好

华安证券在近期报告中强调,AI产业的发展趋势明确，短期内可能面临调整压力，但从长期来看，行业前景依然乐观，该机构认为，算力与AI应用是当前最核心的投资主线，建议投资者关注算力基建及AI应用相关企业，特别是在算力+AI应用的赛道上，投资者可以高效捕捉相关主题行情。

从赛道分布来看,相关ETF和标的指数已经显示出较高的关注度，创业板人工智能ETF（159363）作为全市场首只跟踪创业板人工智能指数的ETF，其成分股构成和历史表现为投资者提供了重要参考，光模块龙头企业“易中天”因其高含量和行业优势，成为市场关注的重点。

投资建议：风险与机遇并存

虽然AI产业前景广阔,但投资仍需谨慎，创业板人工智能ETF的风险等级为R4（中高风险），适合积极型投资者，市场建议投资者关注以下几点：

1. 关注核心赛道：重点布局光模块行业龙头企业及算力与AI应用相关企业。
2. 分散投资：避免过度集中，合理分散风险。
3. 关注行业动态：及时跟踪相关行业新闻、政策法规及研报动向。

风险提示

• 本文中的信息仅为参考,投资者需自行判断，不能作为任何形式的投资建议。 -基金投资有风险，过往业绩不预示未来表现。
• 请务必结合自身风险承受能力和投资目标进行决策。

光模块与算力行业的强劲表现以及AI产业的长期向好趋势,为投资者提供了丰富的机会，建议投资者深入研究，结合自身风险偏好，做好风险控制，抓住市场机遇。